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私募基金的8个身份和9类产品怎么分?
时间:2017/4/19 9:33:54作者:中亿佰联来源:中亿佰联

私募基金从法律形式上可以分为,公司制、有限合伙制、契约制。私募基金从组织形式上可以分为,封闭式基金和开放式基金。今天,我们主要了解一下私募基金从业务范围上的分类。

私募基金被分为私募证券、私募股权、创投基金、其他基金四大类别,以及分别与之4FOF基金,私募证券类FOF基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资类FOF基金、其他私募投资基金类FOF基金,共计8类。

1 私募证券投资基金:

主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种;

2私募证券类FOF基金:

主要投向证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;

3私募股权投资基金:

除创业投资基金以外主要投资于非公开交易的企业股权;

4私募股权投资类FOF基金:

主要投向私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;

5创业投资基金:

主要向处于创业各阶段的未上市成长性企业进行股权投资的基金;如果涉及上市公司定向增发的,按照私募股权投资基金中的“上市公司定增基金”备案。

6创业投资类FOF基金:

主要投向创投类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金;

7其他私募投资基金:

投资除证券及其衍生品和股权以外的其他领域的基金;

8其他私募投资基金类FOF

主要投向其他类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划的私募基金。

基金业协会特别强调:

1对于主要投资新三板拟挂牌和已挂牌企业的“新三板基金”,建议按照创业投资基金备案;

2主要投资于上市公司定向增发的“上市公司定增基金”,基金类型建议选择“股权投资基金”。

3投资其他私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划,属于FOF基金。

九类产品产品类型定义:

1权益类基金

是指根据合同约定的投资范围,投资于股票或股票型基金的资产比例高于80%(含)的私募证券基金。

2固收类基金

是指根据合同约定的投资范围,投资于银行存款、标准化债券、债券型基金、股票质押式回购以及有预期收益率的银行理财产品、信托计划等金融产品的资产比例高于80%(含)的私募证券基金。

3混合类基金

是指合同约定的投资范围包括股票、债券、货币市场工具但无明确的主要投资方向的私募证券投资基金。

4期货及其他衍生品类基金

是指根据合同约定的投资范围,主要投资于期货、期权及其他金融衍生品的私募证券投资基金。

5并购基金

是指主要对处于重建期企业的存量股权展开收购的私募股权基金。

6房地产基金

是指从事一级房地产项目开发的私募基金,包括采用夹层方式进行投资的房地产基金。

7基础设施基金

是指投资于基础设施项目的私募基金,包括采用夹层方式进行投资的基础设施基金。

8上市公司定增基金

是指主要投资于上市公司定向增发的私募股权投资基金。

9红酒艺术品等商品基金

是指以艺术品、红酒等商品为投资对象的私募投资基金。

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